הראל אג"ח דולר בינלאומי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.15
123.12 142.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.76% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.73%
מתחילת השנה -4.17% 3 שנים -2.58% 5 שנים +12.02%
שווי נכסים
₪273 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
הראל אג"ח דולר בינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪273 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-7.73%
הראל אג"ח דולר בינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.9 15'
0.1 16'
-6.7 17'
5.2 18'
-0.2 19'
-3.6 20'
1.7 21'
8.2 22'
10.9 23'
5.5 24'
-5.8 25'
-4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.4 | 2.0 | -0.7 | -5.8 | -3.4 | 5.5 | 2.6 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.2 | 0.6 | 4.3 | -2.5 | -2.6 | -2.7 | 1.2 | -1.1 | 0.4 | -0.8 | 0.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.6 | -2.3 | 4.0 | 0.9 | -0.1 | 2.1 | 1.4 | -1.4 | 2.3 | -0.2 | -1.2 | -0.7 |
| 2023'23 | -0.8 | 5.5 | -1.8 | 2.0 | 2.8 | -0.5 | -0.1 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | -4.7 | -0.0 |
| 2022'22 | 0.6 | 1.1 | -1.5 | 4.1 | -0.8 | 4.2 | -1.9 | -2.5 | 5.6 | -1.2 | -1.7 | 2.3 |
| 2021'21 | 1.9 | -0.9 | 1.9 | -1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.7%
פיקדונות ומזומן2.3%
חשיפה למט"ח98.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 10.67% | |
| 02 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 10.59% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 10.52% | |
| 04 | LONG GILT FUTURE Sep26 G U6 | 7.70% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 5.36% | |
| 06 | TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 TD 8.125 3 | 4.50% | |
| 07 | BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 BMO 7.3 11 | 2.82% | |
| 08 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 2.75% | |
| 09 | BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 BACR 7.119 | 2.42% | |
| 10 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 SANT 6.35 | 2.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 56 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.20%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.18%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.07%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח דולר בינלאומי?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח דולר בינלאומי?
מספר הקרן הוא 5102371. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.