אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.66
101.83 119.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.83%
מתחילת השנה -4.34% 3 שנים -6.71%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסדולר ארה"ב
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.83%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-8.83%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.7 23'
6.6 24'
-8.1 25'
-4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 1.8 | 0.2 | -6.4 | -3.7 | 5.7 | 2.9 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | -0.1 | 5.1 | -2.9 | -2.7 | -3.4 | 1.1 | -1.3 | -0.0 | -1.1 | 0.8 | -2.2 |
| 2024'24 | 1.1 | -1.4 | 3.4 | 2.3 | -0.5 | 1.8 | 0.9 | -2.4 | 1.9 | 0.9 | -1.6 | 0.1 |
| 2023'23 | -0.8 | 6.3 | -2.4 | 2.1 | 3.1 | -0.4 | -0.3 | 4.3 | 1.4 | 5.3 | -7.3 | -2.1 |
| 2022'22 | 5.5 | -2.6 | -1.9 | 6.9 | -1.2 | -1.5 | 2.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.3%
קרנות12.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח99.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 WFC FLOAT | 9.63% | |
| 02 | BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 BAC F 01/3 | 9.61% | |
| 03 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 GS FLOAT 2 | 9.40% | |
| 04 | AMUNDI USD FLOATING RATE COR AFLT FP | 9.16% | |
| 05 | MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 MS FLOAT 0 | 8.81% | |
| 06 | JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 JPM FLOAT | 8.79% | |
| 07 | CITIGROUP INC C Float 03/04/29 C FLOAT 29 | 8.77% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 8.14% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 7.79% | |
| 10 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 6.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 3
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון גדולה פי 7
הראל אג"ח דולר בינלאומי -7.73%
עלות 0.80% · ₪273 מיליון גדולה פי 32
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית?
מספר הקרן הוא 5135595. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.