אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 94.56
88.99 105.34
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.99%
מתחילת השנה -5.05% 3 שנים -9.02% 5 שנים +4.29%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.99%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-9.99%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.1 19'
-6.2 20'
-3.8 21'
10.5 22'
7.7 23'
5.0 24'
-8.6 25'
-5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.6 | 0.8 | -6.7 | -4.0 | 5.0 | 3.0 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.5 | 0.1 | 5.2 | -2.6 | -2.9 | -3.5 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | -1.4 | 0.9 | -2.3 |
| 2024'24 | 0.9 | -1.8 | 3.5 | 2.0 | -0.6 | 1.8 | 1.0 | -2.3 | 2.1 | 0.6 | -1.8 | -0.2 |
| 2023'23 | -1.4 | 5.9 | -1.6 | 1.8 | 2.7 | -0.8 | -0.3 | 4.2 | 1.3 | 5.5 | -7.1 | -2.1 |
| 2022'22 | 2.0 | 0.3 | -1.0 | 4.0 | 0.2 | 4.8 | -2.5 | -2.6 | 5.8 | -1.0 | -1.8 | 2.3 |
| 2021'21 | 2.1 | -0.4 | 2.0 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | 0.7 | -1.9 | -0.7 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.6%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ91.5%
אג"ח קונצרני7.7%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח99.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 T BGN | 55.34% | |
| 02 | TREASURY BILL B 03/18/27 B BGN | 13.09% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/09/26 B BGN | 7.70% | |
| 04 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 ISRELE BGN | 7.69% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/07/26 B BGN | 7.67% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 ISRAEL BGN | 7.65% | |
| 07 | פקדון בבנק מסוים | 1.64% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | 0.02% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון גדולה פי 7
הראל אג"ח דולר בינלאומי -7.73%
עלות 0.80% · ₪273 מיליון גדולה פי 33
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית?
מספר הקרן הוא 5128004. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.