קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.99
129.29 136.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.69%
0.65% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.18%
מתחילת השנה +2.77% 3 שנים +16.40% 5 שנים +12.55%
שווי נכסים
₪119 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪119 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסתל בונד שקלי-50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+5.18%
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.5 16'
4.7 17'
-1.7 18'
6.6 19'
-1.1 20'
4.5 21'
-6.7 22'
4.7 23'
4.4 24'
5.5 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | -1.3 | 3.0 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.7 | -2.1 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -1.5 | -0.1 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני88.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.3%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 4.87% | |
| 02 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 4.82% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 4.10% | |
| 04 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 3.28% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.25% | |
| 06 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 3.19% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.00% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.94% | |
| 09 | בזק אגח12 BEZQ.B12 | 2.36% | |
| 10 | בזק אגח11 BEZQ.B11 | 2.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.16%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.13%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA?
מספר הקרן הוא 5116512. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.