איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

Q: מה דמי הניהול של איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי?

דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי?

מספר הקרן הוא 5115464. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 124.10

118.44 124.26

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.55%

0.52% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.14%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.78%

מתחילת השנה +2.73% 3 שנים +15.08% 5 שנים +16.18%

שווי נכסים

₪33 מיליון

מקום 15 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪964 מיליון

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2010

מה זו הקרן?

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2010

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.78%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.

ביצועים

1Y+4.78%

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.6

15'

2.8

16'

1.2

17'

-1.0

18'

2.6

19'

-1.8

20'

2.4

21'

-1.9

22'

4.6

23'

4.5

24'

4.8

25'

2.7

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	0.1	-0.1	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.2
2025'25	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.7	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5
2024'24	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	0.5	0.2	0.4	0.5
2023'23	0.1	-0.7	0.9	0.5	0.8	0.0	0.4	0.3	-0.0	-0.2	1.7	0.6
2022'22	-0.6	-0.2	0.2	-0.1	-0.9	0.4	0.2	-0.3	-0.6	0.0	0.2	-0.0
2021'21	0.1	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1	-0.0	0.4	0.3	0.2	-0.1	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.9%.

כמה היא עולה?

0.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪55 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.52%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.55%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני98.5%

פיקדונות ומזומן1.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14	2.66%
02	לאומי אגח סד184 ' LUM.B184	2.47%
03	בינל הנפקות אגח יג INIS.B13	2.37%
04	אמות אגח ו AMOT.B6	2.30%
05	מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63	2.17%
06	שופרסל אגח ה SAE.B5	2.12%
07	אלביט מערכות אגח ב ESLT.B2	2.07%
08	חשמל אגח27 ELEC.B27	2.03%
09	בינל הנפקות אגח יד INIS.B14	1.92%
10	פועלים אגח102 POL.B102	1.87%