קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

Q: מה דמי הניהול של קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי?

דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.56% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי?

מספר הקרן הוא 5104252. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · קסם

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 568.24

543.24 568.76

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.56%

0.52% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 1.14%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.60%

מתחילת השנה +2.77% 3 שנים +15.43% 5 שנים +19.16%

שווי נכסים

₪79 מיליון

מקום 12 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪964 מיליון

מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2004

מה זו הקרן?

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.56% בשנה.

מנהל הקרןקסם

מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2004

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.

ביצועים

1Y+4.60%

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.4

15'

0.8

16'

0.7

17'

0.3

18'

1.4

19'

-0.7

20'

2.4

21'

-0.2

22'

5.0

23'

4.9

24'

4.8

25'

2.8

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	0.1	0.2	0.7	0.5	0.6	0.1	0.2
2025'25	0.2	0.4	0.2	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5
2024'24	0.4	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5
2023'23	0.0	-0.6	1.0	0.6	0.9	0.0	0.4	0.5	0.1	-0.1	1.4	0.6
2022'22	-0.4	-0.2	0.6	0.1	-0.7	0.6	-0.0	-0.2	-0.3	0.1	0.1	0.0
2021'21	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	0.2	-0.1	0.3	0.4	0.2	-0.2	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.2%.

כמה היא עולה?

0.56% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪56 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.52%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.56%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני93.2%

אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%

פיקדונות ומזומן1.2%

חשיפה למט"ח0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	2.51%
02	ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229	2.41%
03	נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11	2.22%
04	עזריאלי אגח ה AZRL.B5	2.13%
05	מגדל הון אגח ז MGDF.B7	1.93%
06	סלע נדלן אגח ג SLARL.B3	1.72%
07	אלקטרה אגח ה ELTR.B5	1.61%
08	מליסרון אגח יז MLSR.B17	1.61%
09	ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5	1.60%
10	לאומי אגח סד185 ' LUM.B185	1.57%