הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.32
114.94 120.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+4.68%
מתחילת השנה +2.75% 3 שנים +14.66% 5 שנים +15.96%
שווי נכסים
₪46 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.68%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+4.68%
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.7 15'
0.9 16'
1.5 17'
-0.1 18'
1.6 19'
-0.2 20'
2.0 21'
-1.2 22'
4.0 23'
4.4 24'
4.7 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.0 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.2%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.5%
פיקדונות ומזומן1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 21.14% | |
| 02 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 5.69% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 5.11% | |
| 04 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 4.74% | |
| 05 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.33% | |
| 06 | ארפורט סיטי אגח ה ARPT.B5 | 4.23% | |
| 07 | שופרסל אגח ז' SAE.B7 | 4.16% | |
| 08 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 3.70% | |
| 09 | ירושלים הנפ אגח יח JRIS.B18 | 3.53% | |
| 10 | או.פי.סי אנרגיה אגח ג OPCE.B3 | 2.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים.
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון גדולה פי 6
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון
הראל קונצרני AA ומעלה +5.39%
עלות 0.63% · ₪37 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5120340. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.