קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.81
123.67 132.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.47%
מתחילת השנה +2.55% 3 שנים +30.34%
שווי נכסים
₪342 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪342 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+6.47%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.3 22'
10.6 23'
12.8 24'
7.7 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.4 | -0.7 | 1.8 | 1.1 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.0 | -2.4 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
| 2024'24 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.4 | -3.0 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | -0.0 | 0.0 | -4.7 | 5.9 | 3.7 |
| 2022'22 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -2.4 | -0.3 | 1.8 | -0.3 | -2.6 | -0.2 | 0.1 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.3%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.5%
מניות7.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.8%
קרנות3.1%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.31% | |
| 02 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.83% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 1.79% | |
| 04 | רבוע נדלן אגח י BSLR.B10 | 1.74% | |
| 05 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.70% | |
| 06 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.68% | |
| 07 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.58% | |
| 08 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.57% | |
| 09 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 1.53% | |
| 10 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 168 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-0.26%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון זולה ב-0.25%
הראל אג"ח מדורג ומניות +6.92%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.25%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון זולה ב-0.08%
מגדל אג"ח חברות + 25% +5.20%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-0.05%
איילון בונד A-AA +7.32%
עלות 0.79% · ₪6 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%?
מספר הקרן הוא 5134481. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.