הראל אג"ח מדורג ומניות
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.51
135.93 145.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.92%
מתחילת השנה +4.29% 3 שנים +22.27% 5 שנים +22.74%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
הראל אג"ח מדורג ומניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+6.92%
הראל אג"ח מדורג ומניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 15'
-1.3 16'
1.5 17'
-1.5 18'
6.6 19'
-6.8 20'
-0.5 21'
-3.1 22'
5.9 23'
7.3 24'
6.8 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 1.8 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.0 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.3%
מניות5.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 11.26% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 4.54% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.92% | |
| 04 | פועלים התחייבות נדחים ה' POLI.B5 | 3.35% | |
| 05 | בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25 | 3.34% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7 | 3.01% | |
| 07 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.84% | |
| 08 | אפי נכסים אגח ח AFPR.B8 | 2.56% | |
| 09 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 2.31% | |
| 10 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 2.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון גדולה פי 20
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון גדולה פי 7
מגדל אג"ח חברות + 25% +5.20%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +6.47%
עלות 0.78% · ₪342 מיליון גדולה פי 47
איילון בונד A-AA +7.32%
עלות 0.79% · ₪6 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח מדורג ומניות?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח מדורג ומניות?
מספר הקרן הוא 5107859. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.