הראל אג"ח מדורג ומניות
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
146.03 +0.00%
טווח 52 שבועות
146.25
136.75
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
1.93%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל אג"ח מדורג ומניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל בונד מאגר
שווי נכסים (מקום 16 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪7 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.86%.
ביצועים
1Y+7.13%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל אג"ח מדורג ומניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 15'
-1.3 16'
1.5 17'
-1.5 18'
6.6 19'
-6.8 20'
-0.5 21'
-3.1 22'
5.9 23'
7.3 24'
6.8 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 1.8 | 0.7 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.0 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 11.26% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 4.54% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.92% | |
| 04 | פועלים התחייבות נדחים ה' POLI.B5 | 3.35% | |
| 05 | בינלאומי הנפק התח כה INIS.B25 | 3.34% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7 | 3.01% | |
| 07 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.84% | |
| 08 | אפי נכסים אגח ח AFPR.B8 | 2.56% | |
| 09 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 2.31% | |
| 10 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 2.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.3%
מניות5.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.05%
עלות 0.52% · ₪9 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +5.92%
עלות 0.53% · ₪147 מיליון גדולה פי 20
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +5.93%
עלות 0.70% · ₪52 מיליון גדולה פי 7
מגדל אג"ח חברות + 25% +4.95%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +5.84%
עלות 0.78% · ₪332 מיליון גדולה פי 46
איילון בונד A-AA +6.55%
עלות 0.79% · ₪5 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח מדורג ומניות?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח מדורג ומניות?
מספר הקרן הוא 5107859. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.