איילון בונד A-AA
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
129.41 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.83
121.57
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
1.93%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון בונד A-AA היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 17 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪5 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.86%.
ביצועים
1Y+6.55%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון בונד A-AA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.0 21'
-10.2 22'
7.7 23'
9.6 24'
9.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 1.9 | 1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.6 | -1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.9 | -2.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | -2.8 | 3.5 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.1 | -1.1 | -0.1 | -0.6 | -3.5 | 0.0 | 1.0 | -0.7 | -2.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 3.89% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.03% | |
| 03 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.90% | |
| 04 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.86% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.86% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.83% | |
| 07 | ריט 1 אגח ח RIT1.B8 | 1.71% | |
| 08 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 1.51% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ט ISCN.B9 | 1.48% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד20 KSM.F18 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 155 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני82.9%
מניות8.2%
פיקדונות ומזומן4.0%
קרנות3.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.0%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.05%
עלות 0.52% · ₪9 מיליון זולה ב-0.27%
הראל אג"ח מדורג ומניות +7.13%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.26%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +5.92%
עלות 0.53% · ₪147 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 28
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +5.93%
עלות 0.70% · ₪52 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 10
מגדל אג"ח חברות + 25% +4.95%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +5.84%
עלות 0.78% · ₪332 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 64
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון בונד A-AA?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון בונד A-AA?
מספר הקרן הוא 5132113. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.