מגדל אג"ח חברות + 25%
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.00
142.58 152.13
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.52% היקרה 1.93%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.20%
מתחילת השנה +1.67% 3 שנים +28.11% 5 שנים +27.10%
שווי נכסים
₪19 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪664 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
מגדל אג"ח חברות + 25% היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪19 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.
ביצועים
1Y+5.20%
מגדל אג"ח חברות + 25%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.3 20'
17.6 21'
-9.9 22'
8.4 23'
13.1 24'
8.4 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -1.9 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -1.3 | -0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.7 | -1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 1.8 |
| 2023'23 | 1.9 | -3.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | -0.6 | -3.9 | 3.9 | 3.4 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | -0.6 | -3.4 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | -3.0 | -0.5 | -0.7 | -1.3 |
| 2021'21 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.9%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.4%
קרנות13.2%
מניות11.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.0%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח3.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 1.62% | |
| 02 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.30% | |
| 03 | MTFסל אנדUS SEMI10 MTF.F127 | 1.22% | |
| 04 | מור סל אי.בנקים מש MORE.S6 | 1.18% | |
| 05 | תכלית סל תא-ביטוח TCH.F172 | 1.16% | |
| 06 | MTFסל תא-מניב ישראל MTF.F66 | 1.03% | |
| 07 | אספן גרופ אגח ט ASGR.B9 | 1.02% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.01% | |
| 09 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.01% | |
| 10 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 297 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.52%
עלות 0.52% · ₪10 מיליון זולה ב-0.21%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +6.60%
עלות 0.53% · ₪148 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 8
הראל אג"ח מדורג ומניות +6.92%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.20%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +6.81%
עלות 0.70% · ₪51 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +6.47%
עלות 0.78% · ₪342 מיליון גדולה פי 18
איילון בונד A-AA +7.32%
עלות 0.79% · ₪6 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל אג"ח חברות + 25%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל אג"ח חברות + 25%?
מספר הקרן הוא 5130224. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.