קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 235.37
223.62 264.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.30%
1.27% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.77%
מתחילת השנה -6.85% 3 שנים -6.97% 5 שנים +0.59%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.30% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.77%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-10.77%
קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
-1.4 16'
-8.4 17'
6.4 18'
-1.3 19'
-1.4 20'
-5.4 21'
5.4 22'
8.3 23'
4.7 24'
-5.2 25'
-6.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.1 | -1.2 | -6.2 | -3.9 | 5.3 | 1.8 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 1.2 | 4.8 | -2.8 | -3.0 | -2.1 | 0.9 | -0.7 | 0.4 | -1.3 | 1.2 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.6 | -2.4 | 3.7 | 1.1 | -0.2 | 2.0 | 1.6 | -1.7 | 2.4 | -0.4 | -1.1 | -0.8 |
| 2023'23 | -0.1 | 4.7 | -1.5 | 2.3 | 2.2 | -1.1 | -0.3 | 4.1 | -0.0 | 4.1 | -5.4 | -0.5 |
| 2022'22 | 1.3 | -0.5 | -2.3 | 3.1 | 0.3 | 3.8 | -1.6 | -3.2 | 4.5 | -1.8 | -0.3 | 2.4 |
| 2021'21 | 1.7 | -1.6 | 1.1 | -2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -1.1 | 0.3 | -2.4 | -1.1 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.5%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
1.30% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪130 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.27%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.30%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.2%
פיקדונות ומזומן2.8%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ARES CAPITAL CORP ARCC 5.1 01/15/31 ARCC 5.1 1 | 5.75% | |
| 02 | UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 UBS 6.537 | 3.65% | |
| 03 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6 1/4 01/25 FABSJV 6.2 | 3.60% | |
| 04 | BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.421 08/02/33 BATSLN 6.4 | 3.54% | |
| 05 | BOEING CO/THE BA 6.528 05/01/34 BA 6.528 0 | 3.52% | |
| 06 | ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 5.55 05/30/33 AHTLN 5.55 | 3.49% | |
| 07 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.1 01/07/34 GM 6.1 01/ | 3.44% | |
| 08 | ROYALTY PHARMA PLC RPRX 5.4 09/02/34 RPRX 5.4 9 | 3.43% | |
| 09 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.874 11/18/35 HSBC 5.874 | 3.42% | |
| 10 | FLEX LTD FLEX 5 1/4 01/15/32 FLEX 5.25 | 3.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.70%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.68%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.67%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.57%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.51%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי?
דמי הניהול הם 1.27% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.30% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח דולר בינלאומי?
מספר הקרן הוא 5112479. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.