קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
106.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
111.30
106.67
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
0.99%
0
קטגוריה
אג"ח מוגנת מט"ח
השוואת 13 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪128 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +0.49%.
ביצועים
1Y-2.16%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.7 15'
1.8 16'
-0.0 17'
-2.8 18'
13.8 19'
7.4 20'
-2.8 21'
-5.2 22'
2.7 23'
2.0 24'
5.8 25'
-2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 1.5 | -1.7 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | -1.7 | -0.1 | -1.6 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | -0.8 |
| 2024'24 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | -0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 2021'21 | -0.4 | -1.4 | -1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 | 28.83% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 24.46% | |
| 03 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 TUU6 | 22.08% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 21.03% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 18.56% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 16.65% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 12.36% | |
| 08 | דלר0297.5M606-מכירה DL6R0297.5 | -10.06% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.68% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ158.8%
אג"ח קונצרני7.4%
פיקדונות ומזומן2.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 12 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +0.64%
עלות 0.63% · ₪279 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +1.18%
עלות 0.68% · ₪1.31 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 10
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח -0.78%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +0.65%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.05%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח -1.23%
עלות 0.75% · ₪21 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +0.49%
עלות 0.78% · ₪218 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5103106. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.