קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.42
107.15 111.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+0.73%
מתחילת השנה -1.04% 3 שנים +8.46% 5 שנים +3.21%
שווי נכסים
₪130 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪130 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+0.73%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.7 15'
1.8 16'
-0.0 17'
-2.8 18'
13.8 19'
7.4 20'
-2.8 21'
-5.2 22'
2.7 23'
2.0 24'
5.8 25'
-1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 1.5 | -1.7 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | -1.7 | -0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | -0.8 |
| 2024'24 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | -0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 2021'21 | -0.4 | -1.4 | -1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.2%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ158.8%
אג"ח קונצרני7.4%
פיקדונות ומזומן2.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 | 28.83% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 24.46% | |
| 03 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 TUU6 | 22.08% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 21.03% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 18.56% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 16.65% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 12.36% | |
| 08 | דלר0297.5M606-מכירה DL6R0297.5 | -10.06% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.68% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 10
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.05%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.04%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5103106. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.