קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.02
112.91 116.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+2.75%
מתחילת השנה +0.63% 3 שנים +13.61% 5 שנים +0.87%
שווי נכסים
₪276 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪276 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+2.75%
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.9 15'
1.1 16'
0.9 17'
-7.0 18'
7.6 19'
6.9 20'
-0.8 21'
-11.3 22'
2.8 23'
3.9 24'
6.5 25'
0.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.9 | -1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.2 | -0.5 | 0.8 | -1.3 | 0.8 | -0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | -0.3 |
| 2023'23 | 1.9 | -1.9 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | 2.9 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.0 | -2.1 | -2.6 | -0.3 | -3.3 | 2.6 | -1.3 | -3.8 | -0.3 | 2.6 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.6 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.3%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.9%
קרנות14.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.6%
פיקדונות ומזומן9.9%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -92.23% | |
| 02 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ LUMIIT 7.1 | 8.40% | |
| 03 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 8.26% | |
| 04 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 8.22% | |
| 05 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 MZRHIT 5.8 | 8.22% | |
| 06 | ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 ICLIT 6.37 | 7.56% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.92% | |
| 08 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 ISRELE 5.6 | 6.34% | |
| 09 | VANGUARD INT-TERM CORPORATE VCIT US | 6.31% | |
| 10 | SS SPDR P INT C CORP ETF SPIB US | 6.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח.
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד גדולה פי 5
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון גדולה פי 2
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +3.52%
עלות 0.78% · ₪219 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת?
מספר הקרן הוא 5103387. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.