מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.98
132.50 138.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.14%
מתחילת השנה +1.38% 3 שנים +20.62% 5 שנים +15.13%
מה זו הקרן?
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.32 מיליארד - הגדולה מבין 13 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+4.14%
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.4 16'
0.6 17'
-1.2 18'
5.3 19'
2.3 20'
2.8 21'
-6.8 22'
6.2 23'
5.4 24'
9.0 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.6 | -1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.4 | -0.0 | 1.1 | -1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | -1.0 | 0.8 | -0.6 |
| 2023'23 | 2.1 | -2.0 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | -1.4 | -1.3 | 3.7 | 2.5 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | -1.8 | -0.5 | -2.3 | 1.3 | -0.8 | -2.9 | 0.2 | 3.6 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.6%
מניות8.5%
פיקדונות ומזומן-4.0%
קרנות0.9%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח5.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_100326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -68.07% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/28/26 B 0 28/07/ | 11.01% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 10.65% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.27% | |
| 05 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.64% | |
| 06 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 3.20% | |
| 07 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 2.86% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.22% | |
| 09 | VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35 QBRCN 5.7 | 1.84% | |
| 10 | HCA INC HCA 5 5/8 09/01/28 HCA 5.625 | 1.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 133 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +3.52%
עלות 0.78% · ₪219 מיליון
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.?
מספר הקרן הוא 5121694. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.