ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.26
118.38 123.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.43%
מתחילת השנה -0.29% 3 שנים +16.16% 5 שנים +4.63%
שווי נכסים
₪21 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+2.43%
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 16'
5.5 17'
-5.9 18'
10.3 19'
2.0 20'
2.4 21'
-13.4 22'
7.7 23'
4.9 24'
7.4 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.4 | -2.0 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | -1.1 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | -1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | -1.5 | 0.6 | -0.5 |
| 2023'23 | 3.2 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | -1.1 | 2.7 | 2.3 |
| 2022'22 | -2.3 | -2.2 | -1.6 | -2.5 | -1.3 | -3.0 | 1.5 | 0.2 | -4.8 | -0.8 | 2.8 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -1.1 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.4%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.0%
פיקדונות ומזומן6.1%
קרנות6.0%
מניות5.0%
חשיפה למט"ח12.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר-P0310.0M606 | -75.34% | |
| 02 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 7.29% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T BGN | 4.76% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 3.95% | |
| 05 | AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 AMZN BGN | 2.67% | |
| 06 | JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37 JNJ BGN | 2.65% | |
| 07 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL BGN | 2.39% | |
| 08 | ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28 MO BGN | 2.24% | |
| 09 | ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 LLY BGN | 2.21% | |
| 10 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 ISRELE BGN | 2.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 13
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.06%גדולה פי 62
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון גדולה פי 3
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון גדולה פי 25
קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +3.52%
עלות 0.78% · ₪219 מיליון גדולה פי 10
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121181. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.