קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
קרן סל · עוקבת אחרי STOXX EUROPE MID 200
מחיר · 23/09
8,152.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
8298.00
6903.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.23% מול הקרנות בקטגוריה
1.26%
0
מדד עוקב
STOXX Europe Mid 200
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד STOXX EUROPE MID 200 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבSTOXX EUROPE MID 200 - NTR
שווי נכסים (מקום 14 מבין 14 הקרנות בקטגוריה)₪23 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+16.81%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.1 19'
-0.7 20'
17.8 21'
-20.5 22'
14.8 23'
3.3 24'
20.2 25'
11.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 4.0 | -10.3 | 8.2 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | -1.8 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 6.8 | -1.7 | -1.7 | 9.1 | -0.7 | 2.5 | -0.3 | -0.9 | 3.1 | -2.9 | 5.3 |
| 2024'24 | -2.8 | 2.0 | 2.2 | -1.1 | 4.9 | -1.5 | -1.2 | 1.8 | 1.7 | -2.6 | 0.2 | -0.2 |
| 2023'23 | 7.3 | 1.5 | -3.1 | 2.3 | -2.2 | 0.1 | 4.5 | -2.0 | -4.0 | -1.4 | 5.8 | 6.0 |
| 2022'22 | -5.7 | -5.6 | 1.9 | -3.7 | -1.2 | -10.3 | 4.9 | -3.1 | -11.4 | 6.9 | 8.7 | -1.9 |
| 2021'21 | -0.3 | 3.1 | 5.6 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | -4.1 | 2.6 | -3.6 | 4.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 20.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130326_364_90_ND_2_Y_1_09_04 MCXGR | 92.41% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 42.43% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 17.14% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 15.85% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 11.84% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 10.41% | |
| 07 | STOXX EUR MID 200 Jun26 SXRM6 | 5.60% | |
| 08 | Collateral | -4.83% | |
| 09 | F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | -2.83% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.33% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.8%
פיקדונות ומזומן9.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 13 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי, 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +19.50%
עלות 0.11% · ₪231 מיליון זולה ב-1.12%גדולה פי 10
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +19.00%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.95%גדולה פי 5
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +18.93%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.90%גדולה פי 6
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח +25.69%
עלות 0.52% · ₪93 מיליון זולה ב-0.71%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +18.62%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 4
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו +18.74%
עלות 0.58% · ₪200 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 9
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.90%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 1146240. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם STOXX Europe MID 200 ETF (מספר 1146000) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 1.23%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.