תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
קרן מחקה · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
מחיר · 23/09
252.79 +0.00%
טווח 52 שבועות
260.92
211.17
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.58% מול הקרנות על המדד
1.26%
0
מדד עוקב
STOXX Europe 600
השוואת 17 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪200 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 9 הקרנות על המדד)₪200 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.58%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+18.74%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.0 17'
-12.6 18'
31.0 19'
-1.4 20'
24.9 21'
-10.0 22'
14.9 23'
8.3 24'
21.5 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 4.4 | -7.5 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | -1.9 | |||
| 2025'25 | 6.9 | 3.7 | -3.8 | -1.4 | 5.4 | -1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | 3.3 |
| 2024'24 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | -0.8 | 3.1 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | -3.3 | 0.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 5.4 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -1.6 | 1.3 | 3.5 | -2.5 | -2.1 | -3.2 | 6.7 | 3.6 |
| 2022'22 | -4.1 | -3.3 | 0.9 | -1.5 | -0.3 | -8.1 | 6.3 | -3.9 | -7.7 | 7.9 | 6.9 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -3.2 | 4.6 | -2.4 | 5.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 43.12% | |
| 02 | S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 22.68% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.23% | |
| 04 | S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 17.26% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.69% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 10.98% | |
| 08 | S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 8.43% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.94% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.4%
פיקדונות ומזומן35.4%
אג"ח קונצרני20.0%
קרנות0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +19.50%
עלות 0.11% · ₪231 מיליון זולה ב-0.47%
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +19.00%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.31%
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +18.93%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.25%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +18.62%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.01%
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +18.54%
עלות 0.88% · ₪504 מיליון גדולה פי 3
הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +17.97%
עלות 1.12% · ₪81 מיליון
לכל 17 הקרנות על מדד STOXX Europe 600 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 5123153. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל STOXX Europe 600 (מספר 1144724) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.58% מול 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.