תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 260.92
208.16 260.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.58%
0.25% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 1.26%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+24.81%
מתחילת השנה +14.01% 3 שנים +55.17% 5 שנים +60.41%
שווי נכסים
₪199 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪500 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪199 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.58% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +24.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+24.81%
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.0 17'
-12.6 18'
31.0 19'
-1.4 20'
24.9 21'
-10.0 22'
14.9 23'
8.3 24'
21.5 25'
14.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 4.4 | -7.5 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | ||||
| 2025'25 | 6.9 | 3.7 | -3.8 | -1.4 | 5.4 | -1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | 3.3 |
| 2024'24 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | -0.8 | 3.1 | -0.6 | 1.2 | 1.3 | -0.3 | -3.3 | 0.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 5.4 | 1.8 | -0.9 | 2.7 | -1.6 | 1.3 | 3.5 | -2.5 | -2.1 | -3.2 | 6.7 | 3.6 |
| 2022'22 | -4.1 | -3.3 | 0.9 | -1.5 | -0.3 | -8.1 | 6.3 | -3.9 | -7.7 | 7.9 | 6.9 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.9 | 2.2 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -3.2 | 4.6 | -2.4 | 5.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
כמה היא עולה?
0.58% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪58 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.58%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.4%
פיקדונות ומזומן35.4%
אג"ח קונצרני20.0%
קרנות0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 43.12% | |
| 02 | S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 22.68% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.23% | |
| 04 | S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 17.26% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.69% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 10.98% | |
| 08 | S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 8.43% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.94% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 48 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +25.43%
עלות 0.11% · ₪228 מיליון זולה ב-0.47%
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +25.01%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.31%
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.92%
עלות 0.33% · ₪138 מיליון זולה ב-0.25%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.54%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון זולה ב-0.01%
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.25%
עלות 0.88% · ₪500 מיליון גדולה פי 3
הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.13%
עלות 1.12% · ₪82 מיליון
לכל 24 הקרנות על מדד STOXX Europe 600 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.58% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו?
מספר הקרן הוא 5123153. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות תכלית סל STOXX Europe 600 (מספר 1144724) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.58% מול 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.