תכלית סל STOXX Europe 600
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
שינוי יומי · 11/08
-0.52%
מחיר סגירה 3,045.00
2721.00 3094.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.60% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.19% היקרה 1.06%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.77%
מתחילת השנה +4.32% 3 שנים +28.16% 5 שנים +42.29%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪335 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל STOXX Europe 600 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.77%
תכלית סל STOXX Europe 600
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.8 19'
-1.4 20'
12.2 21'
-4.5 22'
22.8 23'
2.2 24'
18.0 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 4.2 | -9.8 | 0.0 | -1.7 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | ||||
| 2025'25 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 0.6 | 2.5 | -1.9 | -0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | 1.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 2.0 | 4.4 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | -5.5 | -5.5 | -0.9 |
| 2023'23 | 6.0 | 5.7 | -1.0 | 6.5 | -3.3 | 2.6 | 3.9 | -0.3 | -1.9 | -0.9 | 1.7 | 2.2 |
| 2022'22 | -2.8 | -2.8 | 0.7 | -3.7 | 2.5 | -7.2 | 1.3 | -6.4 | -5.5 | 9.6 | 9.3 | 2.4 |
| 2021'21 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | -0.9 | 1.9 | 0.2 | -2.4 | 0.5 | -4.7 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.19% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות102.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.7%
פיקדונות ומזומן40.5%
אג"ח קונצרני0.7%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 67.11% | |
| 02 | S_230126_364_90_ND_2_N_1_09_04 SXXGR | 39.01% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 21.08% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 21.05% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 17.01% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 10.62% | |
| 07 | SPOT_EURILS EURILS | 10.13% | |
| 08 | F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 9.91% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 9.32% | |
| 10 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 8.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +6.87%
עלות 0.19% · ₪49 מיליון זולה ב-0.74%קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 +8.05%
עלות 0.38% · ₪153 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 3
MTF מחקה STOXX Europe 600 +7.92%
עלות 0.53% · ₪66 מיליון זולה ב-0.40%
קסם STOXX Europe 600 KTF +7.87%
עלות 0.58% · ₪99 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 2
MTF סל STOXX Europe 600 +6.66%
עלות 0.73% · ₪81 מיליון זולה ב-0.20%
הראל סל STOXX Europe 600 +6.79%
עלות 0.92% · ₪69 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 24 הקרנות על מדד STOXX Europe 600 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל STOXX Europe 600?
דמי הניהול הם 0.60%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל STOXX Europe 600?
מספר הקרן הוא 1144724. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל STOXX Europe 600 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו (מספר 1143833) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.13%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.