אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי STOXX Europe 600
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 173.11
153.94 174.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.38%
0.25% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.19% היקרה 1.06%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.05%
מתחילת השנה +4.92% 3 שנים +29.69% 5 שנים +46.54%
שווי נכסים
₪153 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪335 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד STOXX Europe 600 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪153 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבSTOXX Europe 600 - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.05%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.05%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 11.7 21'
-3.0 22'
23.6 23'
2.3 24'
18.2 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 4.7 | -9.0 | -0.4 | -1.7 | 5.9 | 5.3 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 4.4 | 3.0 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | -1.9 | -1.1 | 1.9 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 2.0 |
| 2024'24 | -0.3 | -0.3 | 6.6 | 0.0 | 3.3 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | -5.3 | -4.5 | -1.5 |
| 2023'23 | 5.7 | 5.5 | -0.4 | 5.0 | -2.7 | 2.5 | 4.1 | -0.5 | -4.0 | 1.9 | 1.5 | 3.2 |
| 2022'22 | -2.8 | -2.4 | -0.2 | -2.7 | 1.9 | -5.4 | 1.0 | -7.2 | -4.5 | 8.3 | 9.8 | 2.7 |
| 2021'21 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | -0.7 | 2.0 | -0.0 | -4.2 | 3.1 | -5.5 | 3.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.0%.
כמה היא עולה?
0.38% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪38 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.38%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.19% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
אג"ח קונצרני29.3%
פיקדונות ומזומן16.7%
קרנות0.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120326_183_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXGR | 86.24% | |
| 02 | S_200326_364_90_ND_2_Y_1_03_04 SXXGR | 13.04% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.80% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 10.19% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.18% | |
| 06 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 7.78% | |
| 07 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 7.70% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 7.70% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.24% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +6.87%
עלות 0.19% · ₪49 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
MTF מחקה STOXX Europe 600 +7.92%
עלות 0.53% · ₪66 מיליון
קסם STOXX Europe 600 KTF +7.87%
עלות 0.58% · ₪99 מיליון
MTF סל STOXX Europe 600 +6.66%
עלות 0.73% · ₪81 מיליון
הראל סל STOXX Europe 600 +6.79%
עלות 0.92% · ₪69 מיליון
תכלית סל STOXX Europe 600 +6.77%
עלות 0.93% · ₪49 מיליון
לכל 24 הקרנות על מדד STOXX Europe 600 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600?
מספר הקרן הוא 5130752. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו (מספר 5129218) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.57%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.