קסם STOXX Europe MID 200 ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי STOXX EUROPE MID 200
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,503.00
2296.00 2530.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.23%
0.90% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.05% היקרה 1.23%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.29%
מתחילת השנה +4.47% 3 שנים +26.03% 5 שנים +18.18%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪335 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם STOXX Europe MID 200 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד STOXX EUROPE MID 200 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.23% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבSTOXX EUROPE MID 200 - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.29%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.29%
קסם STOXX Europe MID 200 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.4 19'
0.6 20'
6.2 21'
-16.8 22'
25.4 23'
-1.5 24'
17.6 25'
4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 3.0 | -9.2 | 3.2 | -2.7 | 1.4 | 8.1 | -0.9 | ||||
| 2025'25 | -0.0 | 3.9 | 7.1 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | -2.9 | 1.4 | -3.0 | 3.0 |
| 2024'24 | -2.6 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | -2.2 | 3.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | -11.2 | -1.4 |
| 2023'23 | 9.2 | 5.5 | -4.5 | 8.4 | -1.8 | -3.2 | 8.7 | -2.2 | -1.7 | -2.8 | 1.5 | 7.3 |
| 2022'22 | -5.2 | -3.3 | -0.1 | -2.6 | -0.1 | -9.2 | 0.7 | -7.9 | -8.3 | 6.4 | 13.1 | 0.6 |
| 2021'21 | 2.2 | 1.2 | 4.8 | 3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | -4.8 | 1.4 | -5.4 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 16.8%.
כמה היא עולה?
1.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪123 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.23%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.05% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.1%
פיקדונות ומזומן15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 MCXR | 106.41% | |
| 02 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 73.63% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 69.37% | |
| 04 | F_040526_92_92_DL_0_Y_1_00_00 EURILS | 12.40% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 11.71% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.26% | |
| 07 | Collateral | -8.14% | |
| 08 | STOXX EUR MID 200 Jun26 SXRM6 | -6.39% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 6.15% | |
| 10 | Collateral | 2.71% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco Euro STOXX 50 UCITS Acc +9.13%
עלות 0.05% · ₪26 מיליון זולה ב-1.18%גדולה פי 3קרן זרה
תכלית TTF EURO STOXX 50 +9.74%
עלות 0.28% · ₪18 מיליון זולה ב-0.95%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 +8.05%
עלות 0.38% · ₪153 מיליון זולה ב-0.85%גדולה פי 17
MTF מחקה STOXX Europe 600 +7.92%
עלות 0.53% · ₪66 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 7
קסם STOXX Europe 600 KTF +7.87%
עלות 0.58% · ₪99 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 11
MTF סל STOXX Europe 600 +6.66%
עלות 0.73% · ₪81 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 9
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם STOXX Europe MID 200 ETF?
דמי הניהול הם 0.90%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם STOXX Europe MID 200 ETF?
מספר הקרן הוא 1146000. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם STOXX Europe MID 200 ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו (מספר 1146240) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 1.23%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.