אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי EURO STOXX Select Dividend 30
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 6,736.13
5287.64 6747.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 1.26%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+25.04%
מתחילת השנה +16.73% 3 שנים +82.05%
שווי נכסים
₪89 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪500 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד EURO STOXX Select Dividend 30 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪89 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+25.04%
אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 23'
6.4 24'
43.5 25'
16.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 3.9 | -5.4 | 6.1 | 2.7 | 0.7 | 5.7 | 1.3 | ||||
| 2025'25 | 7.8 | 5.7 | 3.2 | 2.0 | 5.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 3.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.5 | 4.9 | -0.3 | 3.5 | -4.2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | -2.6 | -1.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 5.5 | 0.2 | -8.6 | 1.9 | -2.2 | 2.2 | 2.8 | -1.7 | -2.3 | -4.6 | 6.9 | 3.2 |
| 2022'22 | 0.9 | -10.7 | 2.5 | -1.3 | -6.2 | 9.2 | 3.8 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי הוא 0.86%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ49.8%
אג"ח קונצרני19.0%
פיקדונות ומזומן13.9%
קרנות5.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050625_365_90_ND_2_Y_1_03_04 SD3T | 88.03% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 9.43% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 8.16% | |
| 04 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.97% | |
| 05 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -7.59% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.47% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.28% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.70% | |
| 09 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.22% | |
| 10 | ISHARE EUR STOXX SELDIV30 DE SD3EEX GY | 4.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אירופה- כללי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +25.43%
עלות 0.11% · ₪228 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 3
קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו +25.01%
עלות 0.28% · ₪108 מיליון זולה ב-0.24%
MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח +24.92%
עלות 0.33% · ₪138 מיליון זולה ב-0.19%
אי.בי.אי. מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו +24.54%
עלות 0.57% · ₪92 מיליון
תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו +24.81%
עלות 0.58% · ₪199 מיליון גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח +18.02%
עלות 0.83% · ₪59 מיליון
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אירופה- כללי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135280. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.