קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC - מובנה שנתי
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 97.59
90.12 100.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.78%
0.75% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 62 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-1.77%
מתחילת השנה +1.88%
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 87 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC - מובנה שנתי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבCboe S&P 500 15% Buffer NOV IC
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-1.77%
קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC - מובנה שנתי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -3.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.8 | 1.2 | -2.4 | -1.2 | -1.8 | 5.2 | 3.2 | -0.3 | ||||
| 2025'25 | -0.0 | -1.7 | 2.7 | -3.7 | 0.6 | -1.5 | 2.5 | -1.2 | 0.4 | -1.3 | 1.2 | -1.9 |
| 2024'24 | 0.5 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.9%.
כמה היא עולה?
0.78% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪78 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.78%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ96.1%
פיקדונות ומזומן12.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 105.74% | |
| 02 | S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPRFI11 | 100.75% | |
| 03 | F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -100.15% | |
| 04 | F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 100.15% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 96.09% | |
| 06 | F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -6.52% | |
| 07 | Collateral | 5.59% | |
| 08 | F_270326_63_63_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -5.59% | |
| 09 | F_200526_103_103_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -4.66% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 62 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.77%גדולה פי 6
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 83
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 7
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 18
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 25
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 29
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC - מובנה שנתי?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC - מובנה שנתי?
מספר הקרן הוא 5139506. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.