קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC - מובנה שנתי
קרן מחקה · עוקבת אחרי Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC
מחיר · 23/09
101.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.06
92.63
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.78% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 90 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC - מובנה שנתי היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.78% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבCboe S&P 500 15% Buffer JUL IC
שווי נכסים (מקום 88 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪2 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.78%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.77%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC - מובנה שנתי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.1 | 1.3 | -1.5 | -2.6 | -2.9 | 5.5 | 2.8 | -0.2 | 1.6 | |||
| 2025'25 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | -1.2 | 0.9 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_300625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPRFI07 | 99.67% | |
| 02 | מקמ 816 מקמ816 | 96.70% | |
| 03 | F_190526_10_10_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -90.09% | |
| 04 | F_190526_104_104_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 90.09% | |
| 05 | F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 77.53% | |
| 06 | F_230226_95_95_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 43.57% | |
| 07 | F_260226_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -20.68% | |
| 08 | F_300426_29_29_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -10.34% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 3.92% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ96.7%
פיקדונות ומזומן8.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 62 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.77%גדולה פי 10
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 135
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 13
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 29
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 48
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.75%גדולה פי 42
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC - מובנה שנתי?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.78% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC - מובנה שנתי?
מספר הקרן הוא 5140793. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.