קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
קרן סל · עוקבת אחרי MSCI AC Far East EX Japan
מחיר · 22/09
3,310.00 +0.03%
טווח 52 שבועות
3328.00
2511.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.98% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
קטגוריה
מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
השוואת 150 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI AC Far East EX Japan וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI AC Far East EX Japan
שווי נכסים (מקום 95 מבין 150 הקרנות בקטגוריה)₪36 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.98%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.79%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+28.79%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.3 19'
15.7 20'
-14.3 21'
-11.1 22'
4.2 23'
11.2 24'
22.0 25'
28.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 9.5 | 6.5 | -11.7 | 10.2 | 5.9 | 1.7 | -1.4 | 3.1 | 3.3 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 6.1 | -0.7 | -4.4 | 5.6 | 1.3 | 5.4 | 1.4 | 5.8 | 3.2 | -3.5 | -0.2 |
| 2024'24 | -6.8 | 4.0 | 6.7 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 10.5 | -3.5 | -4.3 | -1.8 |
| 2023'23 | 8.4 | -2.5 | 1.5 | -1.9 | -0.6 | 1.6 | 7.0 | -4.8 | -3.1 | 3.5 | -3.6 | -0.2 |
| 2022'22 | 0.1 | -1.1 | -5.2 | -4.4 | 4.8 | 0.3 | -4.1 | -4.6 | -8.9 | -8.6 | 19.9 | 3.3 |
| 2021'21 | 7.1 | 1.2 | -3.0 | 1.9 | -1.5 | -0.3 | -7.8 | -1.3 | -4.7 | 0.8 | -5.5 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.4%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 14.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_190925_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDEUCFEX | 98.30% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 50.62% | |
| 03 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 33.69% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 19.87% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 18.18% | |
| 06 | F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.63% | |
| 07 | Collateral | -12.60% | |
| 08 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 10.02% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 8.67% | |
| 10 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.2%
פיקדונות ומזומן12.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 149 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, 133 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.97%
ילין לפידות מחקה S&P World +4.69%
עלות 0.02% · ₪13 מיליון זולה ב-0.96%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.96%גדולה פי 6
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.96%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.96%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.95%גדולה פי 2
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF?
מספר הקרן הוא 1145838. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.