קסם KTF תל בונד מאגר
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 163.41
155.06 163.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 11 הקרנות המקבילות · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.36%
מתחילת השנה +2.86% 3 שנים +18.53% 5 שנים +15.89%
שווי נכסים
₪155 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
קסם KTF תל בונד מאגר היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪155 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 507 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.36%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.36%
קסם KTF תל בונד מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.9 15'
2.9 16'
5.9 17'
-2.2 18'
7.5 19'
-0.3 20'
5.8 21'
-7.2 22'
5.9 23'
6.1 24'
5.9 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.1 | 0.7 | 1.0 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.51% | |
| 10 | פועלים אגח204 POL.B204 | 0.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 507 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר +5.56%
עלות 0.17% · ₪82 מיליון זולה ב-0.11%
MTF מחקה תל בונד מאגר +5.54%
עלות 0.21% · ₪171 מיליון זולה ב-0.07%
MTF סל תל בונד-מאגר +5.58%
עלות 0.23% · ₪868 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 6
הראל סל תל בונד מאגר +5.55%
עלות 0.26% · ₪277 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 27 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF תל בונד מאגר?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF תל בונד מאגר?
מספר הקרן הוא 5115597. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם ETF תל בונד מאגר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם ETF תל בונד מאגר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.32%.