קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח AA משקל שווה
מחיר · 24/09
116.97 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.50
111.25
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.38% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח AA משקל שווה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪88 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 182 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס אג"ח AA משקל שווה
שווי נכסים (מקום 38 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪88 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.18%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.0 22'
4.7 23'
5.5 24'
6.5 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.7 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -2.0 | 3.5 | 1.4 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | -0.9 | -1.9 | 1.1 | 0.7 | -1.2 | -1.7 | 0.5 | 0.3 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.56% | |
| 02 | כלל הון אגח יד CLLC.B14 | 0.56% | |
| 03 | סאמיט אגח יד SMT.B14 | 0.56% | |
| 04 | כלל ביטוח אגח ד CLIS.B4 | 0.56% | |
| 05 | אמות אגח י AMOT.B10 | 0.56% | |
| 06 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 0.56% | |
| 07 | איירפורט אגח יד ARPT.B14 | 0.56% | |
| 08 | הראל הנפ אגח כב HRIS.B22 | 0.56% | |
| 09 | הראל הנפ אגח כג HRIS.B23 | 0.56% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 0.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 182 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 72 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.35%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.35%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 6
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה?
מספר הקרן הוא 5132949. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.