קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח A משקל שווה
מחיר · 24/09
120.50 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.17
115.11
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח A משקל שווה. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪83 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 223 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס אג"ח A משקל שווה
שווי נכסים (מקום 41 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪83 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.67%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.2 22'
7.0 23'
7.4 24'
6.4 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | -0.0 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.4 | -3.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | 3.5 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | -0.0 | -0.7 | -1.8 | 0.2 | 1.1 | -0.8 | -1.9 | -0.5 | -0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | -0.49% | |
| 02 | מגדל הון אגח טז MGDF.T16 | 0.46% | |
| 03 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 0.46% | |
| 04 | מגדל הון אגח יח MGDF.B18 | 0.46% | |
| 05 | מגדל הון אגח טו MGDF.B15 | 0.46% | |
| 06 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 0.46% | |
| 07 | מגדל הון אגח יד MGDF.B14 | 0.46% | |
| 08 | מגדל הון אגח יז MGDF.B17 | 0.46% | |
| 09 | שפיר הנדסה אגח ד SPEN.B4 | 0.46% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 0.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 223 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.7%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 6
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה?
מספר הקרן הוא 5132931. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.