קסם IBOVESPA (!) ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי IBOVESPA - GTR
שינוי יומי · 11/08
-3.31%
מחיר סגירה 8,208.00
7040.00 10080.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
1.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 150 הקרנות בקטגוריה · 137 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.43%
מתחילת השנה +4.39% 3 שנים +5.65% 5 שנים +27.24%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 124 בגודלה מבין 150 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם IBOVESPA (!) ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד IBOVESPA - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבIBOVESPA - GTR
מטבע בסיסBRL
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.43%
קסם IBOVESPA (!) ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.4 19'
-25.6 20'
-21.6 21'
27.3 22'
35.4 23'
-30.1 24'
30.4 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.7 | 7.4 | -2.5 | -2.7 | -11.6 | 0.2 | 9.5 | -8.8 | ||||
| 2025'25 | 7.1 | 0.5 | 10.5 | 2.1 | -0.7 | -1.6 | -3.0 | 5.4 | 5.6 | -1.7 | 7.7 | -3.9 |
| 2024'24 | -6.8 | -0.4 | 1.0 | -2.7 | -5.3 | -4.3 | 2.0 | 7.6 | -1.4 | -7.4 | -8.1 | -8.2 |
| 2023'23 | 2.4 | -2.8 | -2.0 | 4.0 | 7.7 | 10.1 | 5.7 | -4.9 | -2.7 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2022'22 | 14.4 | 5.7 | 13.7 | -8.7 | 5.8 | -15.3 | 2.4 | 9.2 | -4.0 | 7.8 | -7.6 | 5.9 |
| 2021'21 | -4.9 | -5.2 | -0.2 | 11.4 | 5.6 | 6.9 | -3.8 | -8.3 | -9.4 | -11.8 | -2.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.4%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 30.1%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח הוא 0.58%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ96.1%
פיקדונות ומזומן11.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 IBOV | 103.91% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 67.39% | |
| 03 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 28.25% | |
| 04 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 21.64% | |
| 05 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 19.26% | |
| 06 | F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 19.26% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 14.78% | |
| 08 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 13.91% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 11.02% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | -9.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 137 קרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-1.02%
ילין לפידות מחקה S&P World +7.13%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-1.01%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 15
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-1.01%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-1.00%גדולה פי 5
לכל 150 הקרנות בקטגוריית מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם IBOVESPA (!) ETF?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם IBOVESPA (!) ETF?
מספר הקרן הוא 1146091. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.