קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet ישראל 2027
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.26
113.79 119.31
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.81%
מתחילת השנה +2.93% 3 שנים +16.97%
שווי נכסים
₪296 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet ישראל 2027. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪296 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 45 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס Bullet ישראל 2027
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.81%
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 24'
5.1 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -1.2 | 3.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נכסים ובנין אגח יא PTBL.B11 | 6.01% | |
| 02 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 6.00% | |
| 03 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 5.04% | |
| 04 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 4.49% | |
| 05 | אקרו אגח א ACRO.B1 | 4.31% | |
| 06 | פרטנר אגח ז PTNR.B7 | 4.00% | |
| 07 | דור אלון אגח ז DRAL.B7 | 3.60% | |
| 08 | פתאל אירופה אגח ג FTEU.B3 | 3.07% | |
| 09 | הראל הנפק אגח יז HRIS.B17 | 2.58% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח יא HRIS.B11 | 2.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.22%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.20%
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027?
מספר הקרן הוא 5136882. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.