קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.54
104.58 109.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 52 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.74%
מתחילת השנה +2.64%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 59 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028 היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 25 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.74%
קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.0 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 15.09% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 12.28% | |
| 03 | עמידר אגח א AMDR.B1 | 9.83% | |
| 04 | הראל הנפקות אגח יב HRIS.B12 | 9.25% | |
| 05 | ישראכרט אגח ב ISCD.B2 | 8.57% | |
| 06 | קרסו מוטורס אגח ד CRSM.B4 | 6.66% | |
| 07 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 6.61% | |
| 08 | מבנה אגח טז MVNE.B16 | 4.57% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 3.55% | |
| 10 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 2.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 52 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 6
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 12
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 14
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028?
מספר הקרן הוא 5139241. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.