פרופאונד 30/70
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.40
123.89 140.46
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.90%
מתחילת השנה +4.38% 3 שנים +43.27%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 48 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
פרופאונד 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.90%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.90%
פרופאונד 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.8 23'
14.0 24'
16.9 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.8 | -1.5 | 2.9 | 2.0 | -2.0 | -0.6 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.7 | 1.5 | -2.0 | 2.1 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | -0.4 | 0.1 | -3.4 | 3.7 | 2.6 |
| 2022'22 | -0.1 | -0.3 | -2.8 | -0.6 | 1.9 | 0.1 | -3.1 | 0.0 | -0.6 | -1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.5%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני38.2%
קרנות22.4%
מניות19.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.6%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מור סל תל בונד מאגר MORE.S11 | 3.98% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.01% | |
| 03 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.96% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.59% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 2.47% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.28% | |
| 07 | הראל סל NDX 100 ממ HRL.F49 | 2.20% | |
| 08 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.00% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 1.99% | |
| 10 | איביאי סל S&P 500 ממ IBI.F179 | 1.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 217 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.20%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 9
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד 30/70?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד 30/70?
מספר הקרן הוא 5134846. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.