פלקון תיק השקעות + 30%
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
138.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
140.51
127.95
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פלקון תיק השקעות + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪43 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 50 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪43 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.60%.
ביצועים
1Y+7.37%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פלקון תיק השקעות + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -10.6 22'
9.2 23'
14.1 24'
16.7 25'
5.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.7 | -1.6 | 3.7 | 1.8 | -1.2 | -0.4 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 2025'25 | 1.1 | 0.9 | -2.5 | 2.2 | 2.3 | 5.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | -1.3 | -0.5 | -0.0 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.7 |
| 2023'23 | 2.4 | -2.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | -0.3 | -0.9 | -3.9 | 4.5 | 2.8 |
| 2022'22 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | -1.1 | -3.4 | -1.5 | 3.0 | -0.7 | -4.0 | 0.7 | -0.1 | -2.2 |
| 2021'21 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 8.39% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.18% | |
| 03 | קסם ETF תא90 KSM.F72 | 2.99% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.45% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.44% | |
| 06 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.32% | |
| 07 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 1.85% | |
| 08 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 1.64% | |
| 09 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.37% | |
| 10 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 1.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 314 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.6%
מניות19.2%
קרנות13.7%
פיקדונות ומזומן1.0%
חשיפה למט"ח5.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 38 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +5.03%
עלות 0.46% · ₪98 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 2
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +0.50%
עלות 0.53% · ₪10 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +5.17%
עלות 0.59% · ₪117 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
אנליסט 30/70 +6.47%
עלות 0.60% · ₪551 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 13
הראל אייל +5.62%
עלות 0.61% · ₪193 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 5
מור ברקת 30/70 +7.00%
עלות 0.61% · ₪162 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 4
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פלקון תיק השקעות + 30%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פלקון תיק השקעות + 30%?
מספר הקרן הוא 5133871. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.