פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.05
112.77 119.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.57%
מתחילת השנה +1.91%
מה זו הקרן?
פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪413 מיליון - הגדולה מבין 18 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+5.57%
פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.5 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.6 | -2.7 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | -1.0 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | -0.8 | 0.7 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.1%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.6%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח102.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | EURO FX CURR FUT Jun26 ECM6 | -16.19% | |
| 02 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 5.92% | |
| 03 | F_270526_208_208_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.99% | |
| 04 | C$ CURRENCY FUT Jun26 CDM6 | -4.21% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 3.23% | |
| 06 | BP CURRENCY FUT Jun26 BPM6 | -2.57% | |
| 07 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 2.37% | |
| 08 | TREASURY BILL B 04/15/27 B 0 15/04/ | 2.34% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27 T 3.875 31 | 1.88% | |
| 10 | TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 TII 1 2/46 | 1.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 179 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.61%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.44%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.40%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.23%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5138425. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.