פורצ'ן תיק אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 108.87
105.21 109.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.48%
מתחילת השנה +0.93%
שווי נכסים
₪385 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
פורצ'ן תיק אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪385 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.48%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+3.48%
פורצ'ן תיק אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.0 25'
0.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.5 | -2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | -0.8 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 1.1 | -0.5 | -0.2 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.5%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.1%
פיקדונות ומזומן1.4%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח6.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_300326_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -11.93% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 9.16% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.80% | |
| 04 | F_270526_208_208_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.85% | |
| 05 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 4.80% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 3.66% | |
| 07 | F_090126_264_264_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -2.99% | |
| 08 | TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 TII 1 2/46 | 2.11% | |
| 09 | F_300326_266_266_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -1.84% | |
| 10 | META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65 META 5 3/4 | 1.63% |
10 החזקות גדולות מתוך 329 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.31%
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.26%גדולה פי 3
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.20%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.20%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.19%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן תיק אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן תיק אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5139753. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.