סיגמא תיק אג"ח + 30%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.04
99.93 112.39
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.90%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪56 מיליון
מקום 46 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
סיגמא תיק אג"ח + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪56 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +7.90%.
ביצועים
מאז הקמה+10.04%
סיגמא תיק אג"ח + 30%
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 0.8 | -0.2 | 3.2 | 1.4 | -1.6 | -0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.4%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.3%
קרנות23.1%
מניות12.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.8%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 5.50% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.03% | |
| 03 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 4.16% | |
| 04 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 2.90% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 2.43% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.24% | |
| 07 | לייטסטון אגח ג LGTS.B3 | 1.75% | |
| 08 | איביאי סל NASDAQ 100 ממ IBI.F180 | 1.62% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.58% | |
| 10 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 245 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.27%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.20%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 8
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא תיק אג"ח + 30%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא תיק אג"ח + 30%?
מספר הקרן הוא 5141544. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.