סיגמא 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
193.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
196.58
175.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.34 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪1.34 מיליארד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+10.00%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.9 17'
-3.6 18'
10.8 19'
0.0 20'
14.7 21'
-6.9 22'
8.7 23'
16.6 24'
15.8 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 0.1 | -1.0 | 2.8 | 1.5 | -1.6 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 1.9 | 1.1 | -1.6 | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.6 |
| 2024'24 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | -3.4 | 3.2 | 2.9 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.0 | 0.8 | -0.3 | -3.3 | -0.9 | 2.0 | 0.3 | -2.8 | 0.2 | -0.7 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.14% | |
| 02 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 3.04% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 2.45% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.35% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.34% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.31% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד-שקלי5-15 KSM.F207 | 1.96% | |
| 08 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.77% | |
| 09 | לייטסטון אגח ג LGTS.B3 | 1.68% | |
| 10 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 1.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 420 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני48.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.4%
קרנות17.3%
מניות13.3%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח5.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 38 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.22%
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא 30/70?
מספר הקרן הוא 5123096. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.