מיטב מדדית ממשלתית כשרה
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 630.01
595.10 631.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.98%
0.95% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.87%
מתחילת השנה +2.88% 3 שנים +16.64% 5 שנים +15.60%
שווי נכסים
₪61 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
מיטב מדדית ממשלתית כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+5.87%
מיטב מדדית ממשלתית כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 15'
1.0 16'
2.0 17'
-1.2 18'
3.8 19'
-0.9 20'
5.5 21'
-5.1 22'
3.4 23'
5.0 24'
6.4 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 1.6 | 1.0 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -1.5 | 2.1 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -1.9 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -1.6 | 0.4 | -0.5 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.7%
אג"ח קונצרני12.6%
קרנות8.0%
פיקדונות ומזומן2.7%
מניות0.7%
חשיפה למט"ח1.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 22.16% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 15.63% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 15.02% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 10.62% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.99% | |
| 06 | תכלית סל כש תא125 TCH.FK4 | 3.13% | |
| 07 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 2.83% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.66% | |
| 09 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 1.91% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.79% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון זולה ב-0.36%
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 12
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד זולה ב-0.30%גדולה פי 34
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדדית ממשלתית כשרה?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדדית ממשלתית כשרה?
מספר הקרן הוא 5108626. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.