סיגמא מדינה צמודה פלוס
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 133.07
124.93 133.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.64% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.52%
מתחילת השנה +3.46% 3 שנים +21.48% 5 שנים +21.10%
מה זו הקרן?
סיגמא מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪2.11 מיליארד - הגדולה מבין 11 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.52%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+6.52%
סיגמא מדינה צמודה פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.0 19'
-0.9 20'
7.8 21'
-5.7 22'
4.6 23'
6.7 24'
7.9 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | -0.0 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.4 | -0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 1.7 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | -2.0 | -0.1 | 0.9 | -0.6 | -1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.5%
אג"ח קונצרני13.2%
מניות5.7%
קרנות5.3%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 23.74% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 17.63% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 14.31% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.58% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.96% | |
| 06 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.90% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.41% | |
| 08 | MTFסל תל גוב-צמודות2-5 MTF.F6 | 1.94% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.91% | |
| 10 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 0.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 295 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.07%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון זולה ב-0.06%
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון זולה ב-0.06%
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.83%
עלות 0.72% · ₪431 מיליון
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא מדינה צמודה פלוס?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא מדינה צמודה פלוס?
מספר הקרן הוא 5128673. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.