אנליסט מדינה צמודה פלוס
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.06
99.87 105.61
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.61%
0.58% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+2.56%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪3 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אנליסט מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.56%.
ביצועים
מאז הקמה+5.06%
אנליסט מדינה צמודה פלוס
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.61%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.6%
קרנות13.0%
אג"ח קונצרני3.9%
פיקדונות ומזומן3.5%
מניות2.9%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 37.19% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 8.99% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 8.46% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 6.83% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 6.58% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 5.20% | |
| 07 | איביאי סל תא125 IBI.F42 | 3.68% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.55% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 3.28% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 3.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות.
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון גדולה פי 41
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון גדולה פי 8
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון גדולה פי 256
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד גדולה פי 727
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון גדולה פי 64
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.83%
עלות 0.72% · ₪431 מיליון גדולה פי 148
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מדינה צמודה פלוס?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מדינה צמודה פלוס?
מספר הקרן הוא 5141254. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.