מיטב מדינה צמודה + 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 390.28
371.75 391.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.98%
מתחילת השנה +2.35% 3 שנים +16.00% 5 שנים +14.05%
שווי נכסים
₪119 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב מדינה צמודה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪119 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+4.98%
מיטב מדינה צמודה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.1 16'
2.2 17'
-0.7 18'
4.2 19'
-0.7 20'
5.3 21'
-5.6 22'
3.1 23'
5.1 24'
6.2 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -0.9 | 1.9 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | -2.2 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | -1.7 | 0.4 | -0.4 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.3%
אג"ח קונצרני10.3%
קרנות6.6%
מניות2.7%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח2.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 19.38% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 16.74% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 16.14% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 13.83% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 9.97% | |
| 06 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 3.04% | |
| 07 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 2.53% | |
| 08 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.23% | |
| 09 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 2.19% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.01%
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון גדולה פי 6
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד גדולה פי 18
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.83%
עלות 0.72% · ₪431 מיליון גדולה פי 4
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה צמודה + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה צמודה + 10%?
מספר הקרן הוא 5114830. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.