מיטב בונד A ומעלה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
220.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
222.06
208.36
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.06% מול הקרנות בקטגוריה
1.93%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב בונד A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪291 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.06% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 5 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪291 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.02%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.06%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.64%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.86%.
ביצועים
1Y+5.64%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב בונד A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 15'
3.8 16'
3.7 17'
-2.5 18'
5.7 19'
-0.3 20'
4.1 21'
-5.7 22'
4.3 23'
6.0 24'
9.8 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -1.0 | 1.7 | 1.4 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.9 | -0.7 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | -0.6 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |
| 2023'23 | 0.6 | -3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | -1.7 | 3.1 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.3 | 0.4 | 0.7 | -0.9 | -1.4 | 0.1 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.99% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.92% | |
| 03 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 1.87% | |
| 04 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.83% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 1.77% | |
| 06 | דסטיני אגח א DSTN.B1 | 1.73% | |
| 07 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 1.73% | |
| 08 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.63% | |
| 09 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.53% | |
| 10 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 1.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 233 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.5%
מניות9.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.6%
פיקדונות ומזומן2.1%
קרנות1.4%
חשיפה למט"ח3.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה, 12 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.05%
עלות 0.52% · ₪9 מיליון זולה ב-0.54%
הראל אג"ח מדורג ומניות +7.13%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-0.53%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +5.92%
עלות 0.53% · ₪147 מיליון זולה ב-0.53%
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +5.93%
עלות 0.70% · ₪52 מיליון זולה ב-0.36%
מגדל אג"ח חברות + 25% +4.95%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-0.33%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +5.84%
עלות 0.78% · ₪332 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב בונד A ומעלה?
דמי הניהול הם 1.02% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.06% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב בונד A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5105143. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.