מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.17
118.31 124.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.71%
0.68% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.95%
מתחילת השנה +2.65% 3 שנים +17.90% 5 שנים +14.75%
שווי נכסים
₪112 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪112 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+4.95%
מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 20'
6.9 21'
-7.0 22'
4.7 23'
6.6 24'
5.5 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -2.0 | 2.9 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | -1.6 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | -1.9 | 0.1 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.68%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ13.3%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 4.35% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.73% | |
| 03 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.86% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.80% | |
| 05 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 2.73% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.57% | |
| 07 | סלע נדלן אגח ג SLARL.B3 | 2.36% | |
| 08 | בינל הנפקות אגח יד INIS.B14 | 2.30% | |
| 09 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.91% | |
| 10 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 1.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 136 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.18%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.16%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים?
דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים?
מספר הקרן הוא 5130455. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.