מוניטר 30/70- נקובה $
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.02
131.43 138.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.00%
0.95% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.01%
מתחילת השנה +1.20% 3 שנים +18.45% 5 שנים +12.89%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
מוניטר 30/70- נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.00% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+5.01%
מוניטר 30/70- נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.3 19'
8.3 20'
3.8 21'
-7.9 22'
6.7 23'
4.4 24'
8.5 25'
1.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 1.2 | -2.7 | 1.2 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 1.5 | 0.3 | -0.6 | -0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | -1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | -2.1 | 1.2 | -0.8 |
| 2023'23 | 3.0 | -1.9 | 1.1 | 0.9 | -1.2 | 0.9 | 1.3 | -0.9 | -2.1 | -1.3 | 3.9 | 3.2 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | -3.2 | 2.5 | -2.3 | -4.2 | 1.6 | 4.0 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.5 | -0.5 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
כמה היא עולה?
1.00% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪100 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.00%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני45.7%
מניות22.0%
קרנות19.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.6%
פיקדונות ומזומן3.7%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH DGRO US | 4.72% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 1 1/8 02/15/31 T 1.125 31 | 4.49% | |
| 03 | ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI LQD US | 3.44% | |
| 04 | WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 3.8 03/22/30 DIS 3.8 20 | 3.03% | |
| 05 | ORACLE CORP ORCL 3 1/4 11/15/27 ORCL 3.25 | 3.02% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.90% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31 T 1.25 08/ | 2.78% | |
| 08 | NASDAQ INC NDAQ 1.65 01/15/31 NDAQ 1.65 | 2.72% | |
| 09 | US TREASURY N/B T 1 3/4 11/15/29 T 1.75 15/ | 2.38% | |
| 10 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE AGG US | 2.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 96 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.67%גדולה פי 2
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 9
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.46%גדולה פי 6
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.38%גדולה פי 3
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 3
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 20
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מוניטר 30/70- נקובה $?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.00% בשנה.
מה מספר הקרן של מוניטר 30/70- נקובה $?
מספר הקרן הוא 5127220. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.