מגדל ( B 2) תיק השקעות 30/70
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 320.05
288.33 324.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.00%
מתחילת השנה +4.71% 3 שנים +44.10% 5 שנים +45.97%
שווי נכסים
₪461 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
מגדל ( B 2) תיק השקעות 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪461 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2002
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+11.00%
מגדל ( B 2) תיק השקעות 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
-0.6 16'
2.6 17'
-2.2 18'
8.2 19'
3.8 20'
10.8 21'
-8.1 22'
10.0 23'
14.3 24'
16.1 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.2 | -1.4 | 3.0 | 1.9 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | 1.5 | -1.5 | 1.8 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | -1.2 | -0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.2 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | -0.6 | -4.2 | 5.1 | 3.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.4 | 0.7 | -0.2 | -3.2 | -0.9 | 2.4 | -0.3 | -3.0 | 0.3 | -0.4 | -2.0 |
| 2021'21 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני37.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.1%
קרנות19.7%
מניות14.1%
פיקדונות ומזומן4.5%
חשיפה למט"ח6.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.52% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.24% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.90% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.48% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.96% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.58% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.35% | |
| 08 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 2.15% | |
| 09 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.86% | |
| 10 | י.ל סלNASDAQ100 YELN.F3 | 1.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 335 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל ( B 2) תיק השקעות 30/70?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל ( B 2) תיק השקעות 30/70?
מספר הקרן הוא 5102678. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.