מגדל מדד מדינה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,966.03
4678.71 4979.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.61% היקרה 1.31%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.14%
מתחילת השנה +3.04% 3 שנים +16.91% 5 שנים +15.14%
שווי נכסים
₪207 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.11 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל מדד מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪207 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.
ביצועים
1Y+6.14%
מגדל מדד מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.3 15'
2.1 16'
2.1 17'
0.3 18'
4.0 19'
0.4 20'
7.2 21'
-5.5 22'
3.9 23'
5.1 24'
6.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.2 | -0.7 | 1.9 | 1.2 | -0.5 | -0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.9 | -0.9 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.9 | 2.3 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | -0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ81.1%
אג"ח קונצרני10.6%
קרנות5.5%
מניות5.2%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 21.96% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 15.54% | |
| 03 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 15.33% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 13.18% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 11.79% | |
| 06 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.29% | |
| 07 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 1.53% | |
| 08 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.05% | |
| 09 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 0.99% | |
| 10 | MTFסל תא35 MTF.F16 | 0.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 159 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.61% · ₪3 מיליון זולה ב-0.12%
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.98%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון זולה ב-0.11%
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪25 מיליון זולה ב-0.11%
הראל מדינה צמוד + 10% +6.07%
עלות 0.63% · ₪742 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
סיגמא מדינה צמודה פלוס +6.52%
עלות 0.68% · ₪2.11 מיליארד זולה ב-0.05%גדולה פי 10
מגדל אינפלציה מדינה +5.15%
עלות 0.72% · ₪184 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל מדד מדינה?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל מדד מדינה?
מספר הקרן הוא 5131172. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.