מגדל 30/70 Buy Side
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.36
148.74 171.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 38 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.52%
מתחילת השנה +4.88% 3 שנים +40.89% 5 שנים +39.90%
שווי נכסים
₪66 מיליון
מקום 43 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מגדל 30/70 Buy Side היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪66 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.52%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.52%
מגדל 30/70 Buy Side
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.6 18'
12.1 19'
4.2 20'
10.4 21'
-9.7 22'
8.4 23'
12.9 24'
15.8 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | -0.2 | -1.0 | 3.2 | 2.4 | -2.0 | -0.3 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.9 | -2.8 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | -1.0 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | -0.8 | -4.3 | 4.8 | 2.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | -3.7 | -0.7 | 2.3 | -0.4 | -3.1 | 0.5 | -0.8 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.0%
מניות17.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.2%
קרנות9.7%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.37% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.72% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.90% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.36% | |
| 05 | INVESCO NASDAQ 100 ETF QQQM US | 1.91% | |
| 06 | י.ל סל ת''א בנקים YELN.F5 | 1.88% | |
| 07 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.46% | |
| 08 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.33% | |
| 09 | תכלית סל תא בנקים TCH.F3 | 1.25% | |
| 10 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 243 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 38 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.37%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.30%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 7
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 3
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל 30/70 Buy Side?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל 30/70 Buy Side?
מספר הקרן הוא 5125422. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.