ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 104.38
100.00 104.65
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.26%
0.24% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 41 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.23%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 66 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +3.23%.
ביצועים
מאז הקמה+4.38%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 5.29% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 5.28% | |
| 03 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 5.27% | |
| 04 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 5.27% | |
| 05 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 5.26% | |
| 06 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 5.26% | |
| 07 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 5.15% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 4.95% | |
| 09 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 4.64% | |
| 10 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 4.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 41 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 12
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 26
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 30
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5141155. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.