ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
מחיר · 24/09
110.13 +0.00%
טווח 52 שבועות
110.41
104.68
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 51 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
שווי נכסים (מקום 48 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪49 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.23%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.1 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 4.55% | |
| 02 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 4.49% | |
| 03 | עזריאלי אגח ד AZRL.B4 | 4.48% | |
| 04 | פועלים אגח203 POL.B203 | 4.47% | |
| 05 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 4.28% | |
| 06 | מגה אור אגח ט MGOR.B9 | 4.06% | |
| 07 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 3.97% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 3.94% | |
| 09 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 3.72% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 3.62% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 41 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 8
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.24%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.24%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 11
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5139530. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.