ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי quabify אג״ח לפדיון 2029 מאוזן
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 112.58
106.59 112.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.24% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 41 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.62%
מתחילת השנה +3.33%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 61 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג״ח לפדיון 2029 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 68 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג״ח לפדיון 2029 מאוזן
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.62%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.2%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 3.93% | |
| 02 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 3.79% | |
| 03 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 3.22% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.08% | |
| 05 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 3.06% | |
| 06 | מליסרון אגח יט MLSR.B19 | 3.06% | |
| 07 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 3.06% | |
| 08 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 3.06% | |
| 09 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.06% | |
| 10 | לאומי אגח סד185 ' LUM.B185 | 3.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 68 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 41 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 7
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.24%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 15
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.24%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 17
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5139019. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.